東京ラヂエーター製造（7235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,743,874 | 1,752,628 |
| 減価償却費 | 1,437,125 | 1,401,208 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -332,806 | -38,170 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 419,597 | 387,974 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -449,884 | -438,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -193,550 | -168,792 |
| 支払利息 | 20,080 | 17,630 |
| 為替差損益（△は益） | 42,384 | -2,387 |
| 固定資産除却損 | 134,485 | 3,238 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,040 | － |
| 受取補償金 | -347,891 | － |
| 減損損失 | 27,656 | 166,406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,789,359 | -259,037 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 419,947 | 555,847 |
| 販売用プレス金型の増減額（△は増加） | -48,087 | -2,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127,356 | -535,559 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -71,163 | -259,030 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 121,396 | -95,096 |
| その他 | 55,663 | -33,171 |
| 小計 | 1,054,072 | 2,453,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194,774 | 191,553 |
| 利息の支払額 | -20,080 | -18,335 |
| 補償金の受取額 | 300,000 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -185,229 | -372,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,343,536 | 2,253,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -177,280 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 56,400 | 309,480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,067,948 | -817,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,756 | 2,223 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,777 | -77,888 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,431 | -2,575 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,500 | － |
| その他 | -9,576 | -13,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,261,357 | -599,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -159,594 | -254,071 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -114,930 | -118,762 |
| リース債務の返済による支出 | -36,923 | -37,948 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -311,448 | -410,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 191,815 | 277,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,453 | 1,520,375 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,176,813 | 6,697,189 |
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