東京ラヂエーター製造（7235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,752,628 | 2,403,354 |
| 減価償却費 | 1,401,208 | 1,226,750 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -38,170 | -20,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 387,974 | 6,149 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -438,229 | -61,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168,792 | -166,888 |
| 支払利息 | 17,630 | 14,769 |
| 為替差損益（△は益） | -2,387 | -1,401 |
| 固定資産除却損 | 3,238 | 139,104 |
| 減損損失 | 166,406 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -259,037 | -157,266 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 555,847 | 322,630 |
| 販売用プレス金型の増減額（△は増加） | -2,377 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -535,559 | -1,908,205 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -259,030 | 165,105 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -95,096 | 11,113 |
| その他 | -33,171 | -80,198 |
| 小計 | 2,453,082 | 1,893,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191,553 | 168,330 |
| 利息の支払額 | -18,335 | -14,769 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -372,815 | -335,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,253,485 | 1,711,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,155,312 |
| 定期預金の払戻による収入 | 309,480 | 167,520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -817,570 | -941,104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,223 | 15,626 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,888 | -41,824 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,575 | -2,671 |
| その他 | -13,049 | -80,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -599,381 | -2,038,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -254,071 | -582,790 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -118,762 | -112,113 |
| リース債務の返済による支出 | -37,948 | -42,338 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -410,817 | -737,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 277,088 | 83,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,520,375 | -981,118 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,697,189 | 5,716,070 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
