東京ラヂエーター製造（7235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 49,633 | 721,984 |
| 減価償却費 | 628,062 | 714,500 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 668 | -285,581 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 452 | -16,061 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -22,947 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,801 | -104,932 |
| 支払利息 | 8,116 | 8,081 |
| 為替差損益（△は益） | 4,897 | 5,859 |
| 固定資産除却損 | 1,746 | 6,859 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -587,766 | -1,878,980 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -275,163 | 392,065 |
| 販売用プレス金型の増減額（△は増加） | -76,180 | -39,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 466,415 | -409,576 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 41,645 | -269,428 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,928 | 24,260 |
| その他 | 108,724 | 106,775 |
| 小計 | 282,433 | -1,023,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,873 | 124,424 |
| 利息の支払額 | -8,116 | -8,081 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -161,640 | -97,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,550 | -1,005,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -271,910 |
| 定期預金の払戻による収入 | 379,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -716,596 | -840,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 68 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,432 | -4,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,614 | -24,558 |
| その他 | 14 | 5,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -375,011 | -1,136,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,500,000 |
| 配当金の支払額 | － | -75,103 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -113,701 | -114,930 |
| リース債務の返済による支出 | -16,454 | -18,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,156 | 1,291,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 384,538 | 177,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,920 | -672,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,214,267 | 4,541,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
