四半期報告書-第119期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 116,575 | 49,633 |
減価償却費 | 550,884 | 628,062 |
引当金の増減額(△は減少) | 6,088 | 668 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -20,122 | 452 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -22,947 |
受取利息及び受取配当金 | -72,498 | -69,801 |
支払利息 | 5,768 | 8,116 |
為替差損益(△は益) | 1,623 | 4,897 |
固定資産除却損 | 22,168 | 1,746 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,149,356 | -587,766 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -689,980 | -275,163 |
販売用プレス金型の増減額(△は増加) | 23,786 | -76,180 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -729,661 | 466,415 |
未払費用の増減額(△は減少) | -241,855 | 41,645 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -9,703 | 3,928 |
その他 | 243,784 | 108,724 |
小計 | 356,213 | 282,433 |
利息及び配当金の受取額 | 82,222 | 89,873 |
利息の支払額 | -5,768 | -8,116 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -123,858 | -161,640 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,809 | 202,550 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -30,400 | - |
定期預金の払戻による収入 | 15,200 | 379,600 |
有形固定資産の取得による支出 | -864,132 | -716,596 |
有形固定資産の売却による収入 | 81 | 17 |
無形固定資産の取得による支出 | -9,745 | -16,432 |
投資有価証券の取得による支出 | -12,737 | -21,614 |
その他 | 300 | 14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -901,433 | -375,011 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -107,909 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -291,184 | -113,701 |
リース債務の返済による支出 | -49,808 | -16,454 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -448,901 | -130,156 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 149,468 | 384,538 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -892,057 | 81,920 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,487,277 | 6,569,198 |