東京ラヂエーター製造（7235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 116,575 | 49,633 |
| 減価償却費 | 550,884 | 628,062 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 6,088 | 668 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,122 | 452 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -22,947 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,498 | -69,801 |
| 支払利息 | 5,768 | 8,116 |
| 為替差損益（△は益） | 1,623 | 4,897 |
| 固定資産除却損 | 22,168 | 1,746 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,149,356 | -587,766 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -689,980 | -275,163 |
| 販売用プレス金型の増減額（△は増加） | 23,786 | -76,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -729,661 | 466,415 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -241,855 | 41,645 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,703 | 3,928 |
| その他 | 243,784 | 108,724 |
| 小計 | 356,213 | 282,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,222 | 89,873 |
| 利息の支払額 | -5,768 | -8,116 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -123,858 | -161,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,809 | 202,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,400 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,200 | 379,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -864,132 | -716,596 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,745 | -16,432 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,737 | -21,614 |
| その他 | 300 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -901,433 | -375,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -107,909 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -291,184 | -113,701 |
| リース債務の返済による支出 | -49,808 | -16,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -448,901 | -130,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 149,468 | 384,538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -892,057 | 81,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,487,277 | 6,569,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
