東京ラヂエーター製造（7235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -330,025 | 116,575 |
| 減価償却費 | 503,875 | 550,884 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -8,859 | 6,088 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,156 | -20,122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,067 | -72,498 |
| 支払利息 | 5,695 | 5,768 |
| 為替差損益（△は益） | 1,250 | 1,623 |
| 固定資産除却損 | 1,598 | 22,168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,065,009 | 1,149,356 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,654 | -689,980 |
| 販売用プレス金型の増減額（△は増加） | 7,790 | 23,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -652,747 | -729,661 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,176 | -241,855 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,040 | -9,703 |
| その他 | 154,770 | 243,784 |
| 小計 | 627,260 | 356,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,717 | 82,222 |
| 利息の支払額 | -5,695 | -5,768 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -86,931 | -123,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 615,351 | 308,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 453,415 | 15,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -704,398 | -864,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 791 | 81 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,340 | -9,745 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,743 | -12,737 |
| その他 | 3,455 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266,820 | -901,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -107,909 | -107,909 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44,124 | -291,184 |
| リース債務の返済による支出 | -154,429 | -49,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -306,463 | -448,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,672 | 149,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,396 | -892,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,424,689 | 7,105,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
