東京ラヂエーター製造（7235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 382,177 | -330,025 |
| 減価償却費 | 482,625 | 503,875 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 4,752 | -8,859 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,549 | -9,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,841 | -66,067 |
| 支払利息 | 56 | 5,695 |
| 為替差損益（△は益） | -777 | 1,250 |
| 固定資産除却損 | 7,933 | 1,598 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 910,483 | 1,065,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,082 | -28,654 |
| 販売用プレス金型の増減額（△は増加） | 4,062 | 7,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -474,734 | -652,747 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -40,343 | -14,176 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,351 | -3,040 |
| その他 | -95,810 | 154,770 |
| 小計 | 1,052,597 | 627,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,841 | 80,717 |
| 利息の支払額 | -56 | -5,695 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -219,663 | -86,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 898,719 | 615,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -128,870 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,100 | 453,415 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -779,469 | -704,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | 791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,859 | -7,340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,428 | -12,743 |
| その他 | -522 | 3,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -909,938 | -266,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -79,133 | -107,909 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44,977 | -44,124 |
| リース債務の返済による支出 | -9,338 | -154,429 |
| その他 | -20 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,470 | -306,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70,822 | -29,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -215,512 | 12,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,412,293 | 8,424,689 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
