東京ラヂエーター製造（7235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 644,992 | 382,177 |
| 減価償却費 | 486,152 | 482,625 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 19,742 | 4,752 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,283 | -12,549 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,575 | -65,841 |
| 支払利息 | 1,000 | 56 |
| 固定資産除却損 | 5,179 | 7,933 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -466,769 | 910,483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119,859 | -22,082 |
| 販売用プレス金型の増減額（△は増加） | 460 | 4,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 327,262 | -474,734 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 43,241 | -40,343 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,691 | -27,351 |
| その他 | 25,228 | -96,588 |
| 小計 | 887,079 | 1,052,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,575 | 65,841 |
| 利息の支払額 | -1,000 | -56 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -166,558 | -219,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 778,096 | 898,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -112,750 | -128,870 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | 23,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -691,186 | -779,469 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 543 | 111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,243 | -11,859 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,613 | -12,428 |
| その他 | 624 | -522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -824,626 | -909,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -51,300 | － |
| 配当金の支払額 | -79,133 | -79,133 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49,180 | -44,977 |
| その他 | -1,360 | -9,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,975 | -133,470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89,679 | -70,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -317,184 | -215,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,293,587 | 9,078,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
