東京ラヂエーター製造（7235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 776,154 | 644,992 |
| 減価償却費 | 485,401 | 486,152 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 81 | 19,742 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,756 | -8,283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,973 | -58,575 |
| 支払利息 | 1,433 | 1,000 |
| 固定資産除却損 | 8,486 | 5,179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,277 | -466,769 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,555 | -119,859 |
| 販売用プレス金型の増減額（△は増加） | -4,980 | 460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -759,390 | 327,262 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,307 | 43,241 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,827 | -12,691 |
| その他 | -22,027 | 25,228 |
| 小計 | 460,188 | 887,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,973 | 58,575 |
| 利息の支払額 | -1,433 | -1,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -209,884 | -166,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,843 | 778,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -164,200 | -112,750 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 11,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -539,532 | -691,186 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,053 | 543 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,566 | -22,243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,848 | -10,613 |
| その他 | -4,160 | 624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -524,255 | -824,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,250 | -51,300 |
| 配当金の支払額 | -71,940 | -79,133 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -45,804 | -49,180 |
| その他 | -1,945 | -1,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,940 | -180,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,209 | -89,679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -403,562 | -317,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,909,715 | 9,204,906 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
