東京ラヂエーター製造（7235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 986,632 | 776,154 |
| 減価償却費 | 591,513 | 485,401 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -15,200 | 81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,989 | -7,756 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,755 | -43,973 |
| 支払利息 | 12,441 | 1,433 |
| 為替差損益（△は益） | 115,783 | － |
| 固定資産除却損 | 6,625 | 8,486 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -375,401 | -13,277 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 189,177 | 27,555 |
| 販売用プレス金型の増減額（△は増加） | -860 | -4,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -247,417 | -759,390 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -174,017 | 21,307 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,758 | -8,827 |
| その他 | 95,028 | -22,027 |
| 小計 | 1,137,781 | 460,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,755 | 43,973 |
| 利息の支払額 | -13,859 | -1,433 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -213,065 | -209,884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 952,612 | 292,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -223,860 | -164,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 180,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -842,773 | -539,532 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,872 | 20,053 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205 | -5,566 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,627 | -10,848 |
| その他 | -1,523 | -4,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,074,116 | -524,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550,447 | -16,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,646 | － |
| 配当金の支払額 | -57,552 | -71,940 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -27,335 | -45,804 |
| その他 | -1,853 | -1,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -709,835 | -135,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -252,370 | -36,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,083,710 | -403,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,217,176 | 8,909,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
