東京ラヂエーター製造（7235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 882,690 | 986,632 |
| 減価償却費 | 612,813 | 591,513 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -905 | -15,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -336 | 20,989 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,171 | -41,755 |
| 支払利息 | 30,640 | 12,441 |
| 為替差損益（△は益） | -32,861 | 115,783 |
| 固定資産除却損 | 350 | 6,625 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199,581 | -375,401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 144,464 | 189,177 |
| 販売用プレス金型の増減額（△は増加） | 1,731 | -860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -172,468 | -247,417 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -30,501 | -174,017 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,603 | -25,758 |
| その他 | -123,467 | 95,028 |
| 小計 | 1,468,957 | 1,137,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,171 | 41,755 |
| 利息の支払額 | -31,240 | -13,859 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -314,894 | -213,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,161,993 | 952,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -348,480 | -223,860 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -936,755 | -842,773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,523 | 4,872 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,596 | -205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,429 | -10,627 |
| その他 | 1,198 | -1,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,300,540 | -1,074,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 430,438 | -550,447 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,125 | -72,646 |
| 配当金の支払額 | -53,955 | -57,552 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -61,186 | -27,335 |
| その他 | -2,221 | -1,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 257,950 | -709,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,507 | -252,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148,910 | -1,083,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,454,559 | 7,217,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
