東京ラヂエーター製造（7235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 939,989 | 882,690 |
| 減価償却費 | 555,492 | 612,813 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 281 | -905 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,980 | -336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,997 | -39,171 |
| 支払利息 | 24,019 | 30,640 |
| 為替差損益（△は益） | 31,787 | -32,861 |
| 固定資産除却損 | 2,811 | 350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -995,573 | 199,581 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -382,133 | 144,464 |
| 販売用プレス金型の増減額（△は増加） | 3,450 | 1,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 621,581 | -172,468 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 157,107 | -30,501 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,904 | -3,603 |
| その他 | -140,989 | -123,467 |
| 小計 | 797,749 | 1,468,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,997 | 39,171 |
| 利息の支払額 | -22,633 | -31,240 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -165,952 | -314,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 642,161 | 1,161,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33,000 | -348,480 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,670 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -481,341 | -936,755 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 16,523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,328 | -22,596 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,881 | -10,429 |
| その他 | -1,063 | 1,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -519,945 | -1,300,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 171,546 | 430,438 |
| 長期借入れによる収入 | 75,650 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,262 | -55,125 |
| 配当金の支払額 | -53,955 | -53,955 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -36,756 | -61,186 |
| その他 | -1,909 | -2,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 122,311 | 257,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,190 | 29,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220,337 | 148,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,533,859 | 7,454,559 |
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