東京ラヂエーター製造（7235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 974,744 | 939,989 |
| 減価償却費 | 487,656 | 555,492 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 15,191 | 281 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -21,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,825 | -32,997 |
| 支払利息 | 12,325 | 24,019 |
| 為替差損益（△は益） | -73,987 | 31,787 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -422 | － |
| 固定資産除却損 | 8,255 | 2,811 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -816,840 | -995,573 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -250,432 | -382,133 |
| 販売用プレス金型の増減額（△は増加） | 4,771 | 3,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 788,151 | 621,581 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -29,937 | 157,107 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,180 | 34,904 |
| その他 | -53,164 | -140,989 |
| 小計 | 1,047,665 | 797,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,825 | 32,997 |
| 利息の支払額 | -11,810 | -22,633 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -448,613 | -165,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 619,067 | 642,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -91,740 | -33,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 16,670 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -845,480 | -481,341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 249 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,657 | -12,328 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,136 | -8,881 |
| その他 | -220 | -1,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -999,986 | -519,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 205,943 | 171,546 |
| 長期借入れによる収入 | 62,400 | 75,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,499 | -32,262 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 65,938 | － |
| 配当金の支払額 | -53,955 | -53,955 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50,122 | -36,756 |
| その他 | -1,872 | -1,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 192,832 | 122,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63,170 | -24,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -124,915 | 220,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,474,431 | 6,533,859 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,530 | － |
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