東京ラヂエーター製造（7235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 953,069 | 974,744 |
| 減価償却費 | 474,948 | 487,656 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 21,414 | 15,191 |
| 会員権評価損 | 3,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,870 | -31,825 |
| 支払利息 | 4,804 | 12,325 |
| 為替差損益（△は益） | -12,148 | -73,987 |
| 固定資産除却損 | 5,307 | 8,255 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,486 | -422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,260,927 | -816,840 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 444,333 | -250,432 |
| 販売用プレス金型の増減額（△は増加） | 474 | 4,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,107,848 | 788,151 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -208,408 | -29,937 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -88,730 | 13,180 |
| その他 | 13,392 | -53,164 |
| 小計 | 1,735,177 | 1,047,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,870 | 31,825 |
| 利息の支払額 | -4,335 | -11,810 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -456,191 | -448,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,295,521 | 619,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,180 | -91,740 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44,065 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -415,503 | -845,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,988 | -53,657 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,883 | -9,136 |
| その他 | － | -220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -420,489 | -999,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 205,943 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 62,492 | 65,938 |
| 長期借入れによる収入 | － | 62,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,727 | -35,499 |
| 配当金の支払額 | -53,956 | -53,955 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -54,851 | -50,122 |
| その他 | -1,587 | -1,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,630 | 192,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,847 | 63,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 748,553 | -124,915 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,150,092 | 4,898,646 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 150,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,898,646 | 6,474,431 |
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