東京ラヂエーター製造（7235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,065,133 | 953,069 |
| 減価償却費 | 575,703 | 474,948 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,913 | 21,414 |
| 会員権評価損 | － | 3,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,526 | -20,870 |
| 支払利息 | 5,224 | 4,804 |
| 為替差損益（△は益） | -7,447 | -12,148 |
| 固定資産除却損 | 449 | 5,307 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,587 | -8,486 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,713,678 | 1,260,927 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 213,460 | 444,333 |
| 販売用プレス金型の増減額（△は増加） | 10,802 | 474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 591,819 | -1,107,848 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 143,598 | -208,408 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,071 | -88,730 |
| その他 | -225,337 | 13,392 |
| 小計 | 617,629 | 1,735,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,526 | 20,870 |
| 利息の支払額 | -3,821 | -4,335 |
| 法人税等の支払額 | -632,522 | -456,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,187 | 1,295,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,440 | -25,180 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 44,065 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -343,398 | -415,503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,180 | -16,988 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,133 | -6,883 |
| その他 | -101 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -406,252 | -420,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -33,727 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 62,492 |
| 配当金の支払額 | -43,165 | -53,956 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -127,814 | -54,851 |
| その他 | － | -1,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,979 | -81,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,088 | -44,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -569,331 | 748,553 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,598,861 | 3,029,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,029,530 | 4,898,646 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
