東京ラヂエーター製造（7235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,059,518 | 1,065,133 |
| 減価償却費 | 655,260 | 575,703 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 49,054 | -3,913 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,677 | -13,526 |
| 支払利息 | 3,660 | 5,224 |
| 為替差損益（△は益） | 23,757 | -7,447 |
| 固定資産除却損 | 541 | 449 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,724 | -2,587 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,780 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,177,730 | -1,713,678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -276,126 | 213,460 |
| 販売用プレス金型の増減額（△は増加） | 108,716 | 10,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,505,811 | 591,819 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 125,261 | 143,598 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,836 | -22,071 |
| その他 | -58,919 | -225,337 |
| 小計 | 1,029,460 | 617,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,677 | 13,526 |
| 利息の支払額 | -4,329 | -3,821 |
| 法人税等の支払額 | -3,072 | -632,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,028,736 | -5,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -37,440 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53,440 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -422,405 | -343,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,904 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -19,180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,672 | -6,133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,380 | － |
| その他 | 391 | -101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -346,962 | -406,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -166,046 | － |
| 配当金の支払額 | － | -43,165 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -58,694 | -127,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224,741 | -170,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,662 | 13,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 437,369 | -569,331 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,036,405 | 1,473,774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,473,774 | 3,029,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
