東京ラヂエーター製造（7235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 721,984 | 837,379 |
| 減価償却費 | 714,500 | 712,753 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -285,581 | -34,437 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,061 | -2,114 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -27,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104,932 | -86,218 |
| 支払利息 | 8,081 | 8,779 |
| 為替差損益（△は益） | 5,859 | -18,882 |
| 固定資産除却損 | 6,859 | 1,437 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,878,980 | 182,390 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 392,065 | 474,879 |
| 販売用プレス金型の増減額（△は増加） | -39,732 | -11,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -409,576 | -1,105,682 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -269,428 | -362,020 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,260 | -138,802 |
| その他 | 106,775 | -64,648 |
| 小計 | -1,023,906 | 366,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124,424 | 110,207 |
| 利息の支払額 | -8,081 | -10,247 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -97,766 | -148,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,005,330 | 317,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -271,910 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 316,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -840,579 | -555,983 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 1,880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,900 | -15,992 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,558 | -1,279 |
| その他 | 5,796 | 8,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,136,082 | -247,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,000 | － |
| 配当金の支払額 | -75,103 | -131,430 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -114,930 | -118,762 |
| リース債務の返済による支出 | -18,522 | -18,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,291,443 | -269,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 177,368 | 369,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -672,600 | 170,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,541,666 | 5,346,990 |
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