東京ラヂエーター製造（7235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 837,379 | 1,262,899 |
| 減価償却費 | 712,753 | 618,480 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -34,437 | -17,317 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,114 | 523 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -27,061 | -25,759 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,218 | -88,376 |
| 支払利息 | 8,779 | 7,599 |
| 為替差損益（△は益） | -18,882 | -886 |
| 固定資産除却損 | 1,437 | 104,590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 182,390 | 112,803 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 474,879 | 324,080 |
| 販売用プレス金型の増減額（△は増加） | -11,672 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,105,682 | -248,473 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -362,020 | 57,930 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -138,802 | -12,531 |
| その他 | -64,648 | -127,220 |
| 小計 | 366,081 | 1,968,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110,207 | 90,812 |
| 利息の支払額 | -10,247 | -8,863 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -148,766 | -191,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317,274 | 1,858,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -40,050 |
| 定期預金の払戻による収入 | 316,050 | 534,040 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -555,983 | -635,993 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,880 | 145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,992 | -25,053 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,279 | -1,324 |
| その他 | 8,001 | -41,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,323 | -209,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -131,430 | -306,599 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -118,762 | -112,113 |
| リース債務の返済による支出 | -18,809 | -6,463 |
| その他 | － | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -269,002 | -425,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 369,229 | -270,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 170,177 | 953,482 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,346,990 | 7,650,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
