支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、流動負債は81億45百万円と前連結会計年度末に比べ92百万円の増加となり、固定負債は6億90百万円と前連結会計年度末に比べ76百万円の増加となりました。
流動負債増加は主として、未払法人税等が1億60百万円、設備関係支払手形が1億76百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金が1億23百万円、短期借入金2億75百万円が増加したこと等によるものです。
固定負債増加は主として、長期借入金64百万円等が増加したこと等によるものです。

2014/06/27 10:46

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクにさらされております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが5ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は営業取引に係る資金の調達を目的としており、このうち変動金利の借入金は金利変動リスクにさらされております。

2014/06/27 10:46