受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、流動資産は177億22百万円と前連結会計年度末に比べ14億60百万円の増加となり、固定資産は85億97百万円と前連結会計年度末に比べ7億43百万円の増加となりました。
流動資産増加は主として、たな卸資産が4億7百万円、売上高の増加により受取手形及び売掛金が9億15百万円、日産自動車株式会社のグループファイナンスに対する預け金2億10百万円が増加したこと等によるものです。
固定資産増加は主として、減価償却費10億51百万円を上回る新規設備投資15億26百万円によるものです。

2014/06/27 10:46

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクにさらされております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクにさらされております。
投資有価証券である株式は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクにさらされております。

2014/06/27 10:46