利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果獲得した資金は、21億7百万円(前年同期比70.7%増)となりました。これは主に売上債権の増加7億52百万円、たな卸資産の増加7億72百万円及び法人税等の支払5億76百万円による減少に対し、仕入債務の増加7億63百万円、税金等調整前当期純利益20億90百万円、減価償却費11億69百万円等の非資金項目の増加等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、14億36百万円(前年同期比19.7%減)となりました。これは主に定期預金の預け入による支出1億88百万円及び、有形固定資産の取得による支出11億79百万円等によるものです。

2015/06/26 11:12