支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、流動負債は102億7百万円と前連結会計年度末に比べ20億61百万円の増加となり、固定負債は8億15百万円と前連結会計年度末に比べ1億24百万円の増加となりました。
流動負債増加は主として、支払手形及び買掛金が20億42百万円減少しましたが、電子記録債務が28億77百万円、短期借入金が4億7百万円、未払費用が2億64百万円、及び設備関係支払手形が2億64百万円増加したこと等によるものです。
固定負債増加は主として、繰延税金負債が72百万円増加したこと等によるものです。

2015/06/26 11:12

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクにさらされております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが5ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は営業取引に係る資金の調達を目的としており、このうち変動金利の借入金は金利変動リスクにさらされております。

2015/06/26 11:12