受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、流動資産は210億20百万円と前連結会計年度末に比べ32億97百万円の増加となり、固定資産は96億22百万円と前連結会計年度末に比べ10億24百万円の増加となりました。
流動資産増加は主として、たな卸資産が9億51百万円、売上高の増加により受取手形及び売掛金が10億4百万円、親会社のグループファイナンスに対する預け金が8億61百万円、及び現金及び預金が4億19百万円増加したこと等によるものです。
固定資産増加は主として、減価償却費11億69百万円を上回る新規設備投資17億33百万円によるものです。

2015/06/26 11:12

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクにさらされております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクにさらされております。
投資有価証券である株式は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクにさらされております。

2015/06/26 11:12