受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、流動資産は218億21百万円と前連結会計年度末に比べ3億86百万円の増加となり、固定資産は85億4百万円と前連結会計年度末に比べ6億91百万円の減少となりました。
流動資産増加は主として、受取手形及び売掛金が4億17百万円、たな卸資産が3億37百万円減少したものの、親会社のグループファイナンスに対する預け金が7億76百万円、現金及び預金が4億64百万円増加したこと等によるものです。
固定資産減少は主として、投資有価証券が2億41百万円増加したものの、有形固定資産が8億24百万円減少したこと等によるものです。

2017/06/29 11:32

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクにさらされております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクにさらされております。
投資有価証券である株式は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクにさらされております。

2017/06/29 11:32