支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、流動負債は73億7百万円と前連結会計年度末に比べ9億96百万円の減少となり、固定負債は7億14百万円と前連結会計年度末に比べ45百万円の増加となりました。
流動負債減少は主として、設備関係未払金が2億45百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が6億62百万円、電子記録債務が3億74百万円及び設備関係支払手形が1億73百万円減少したこと等によるものです。
固定負債増加は主として、退職給付に係る負債が29百万円減少したものの、繰延税金負債(固定)が81百万円増加したこと等によるものです。

2018/06/28 11:29

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクにさらされております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は営業取引に係る資金の調達を目的としており、このうち変動金利の借入金は金利変動リスクにさらされております。

2018/06/28 11:29