受取手形及び売掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、流動資産は217億53百万円と前連結会計年度末に比べ67百万円の減少となり、固定資産は88億53百万円と前連結会計年度末に比べ3億48百万円の増加となりました。
流動資産減少は主として、現金及び預金が9億7百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が3億42百万円、たな卸資産が54百万円及び親会社のグループファイナンスに対する預け金が5億65百万円減少したこと等によるものです。
固定資産増加は主として、有形固定資産が2億36百万円、投資有価証券が1億34百万円増加したこと等によるものです。

2018/06/28 11:29

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクにさらされております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクにさらされております。
投資有価証券である株式は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクにさらされております。

2018/06/28 11:29