利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、1億80百万円(前年同期は11億81百万円獲得)となりました。これは主に減価償却費11億33百万円、棚卸資産の増加8億51百万円、仕入債務の減少3億10百万円、未払費用の減少1億62百万円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、9億91百万円(前期比23.0%減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出16億48百万円、定期預金の払戻による収入7億28百万円等によるものです。

2022/06/28 16:42