利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、20億円の支出(前年同期は21億円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益7億円及び減価償却費25億円があった一方で、売上債権及び仕入債務のネット増減額により48億円の支出があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、42億円の支出(前年同期比11億円の支出減少)となりました。主な要因は、米国を中心とする有形固定資産の取得による支出43億円によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、19億円の収入(前年同期比1億円の収入減少)となりました。主な要因は、長期借入れによる収入67億円があった一方で、長期借入金の返済による支出32億円、配当金の支払額7億円及び少数株主への配当金の支払額8億円があったことによるものです。

2014/08/08 15:19