流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の負債は1,489億円と前連結会計年度末比101億円の増加となりました。
流動負債は734億円と前連結会計年度末比42億円の増加となりました。主な要因は、短期借入金が70億円増加した一方で、1年内返済予定の長期借入金が38億円減少したことによるものです。固定負債は755億円と前連結会計年度末比59億円の増加となりました。主な要因は、長期借入金が56億円、繰延税金負債が13億円増加したことによるものです。
なお、有利子負債残高987億円から「現金及び預金」を控除したネット有利子負債残高は862億円であります。

2014/11/11 15:10