利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、17億円の収入(前年同期比35億円の収入減少)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益31億円及び減価償却費49億円があった一方で、売上債権及び仕入債務のネット増減額による支出45億円及び法人税等の支払額14億円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、98億円の支出(前年同期比8億円の支出増加)となりました。主な要因は、米国を中心とする有形固定資産の取得による支出103億円によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、71億円の収入(前年同期は29億円の支出)となりました。主な要因は、短期借入金の純増額76億円、長期借入れによる収入114億円があった一方で、長期借入金の返済による支出93億円、配当金の支払額7億円及び山陽製造での自己株式の取得による支出10億円があったことによるものです。

2014/11/11 15:10