利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、36億円の収入(前年同期比18億円の収入増加)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純損失36億円や法人税等の支払額16億円があったものの、減価償却費64億円のほか、在庫削減活動の効果等により運転資本が改善し、資金が増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、89億円の支出(前年同期比9億円の支出減少)となりました。主な要因は、北米を中心とした新規モデル立上げ準備に伴う設備投資やABEでの生産対応投資などにより有形固定資産の取得による支出が83億円となり、資金が減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、70億円の収入(前年同期比1億円の収入減少)となりました。主な要因は、約定返済に伴う長期借入金の返済による支出66億円や配当金の支払額7億円があった一方で、運転資金の使途を目的とした短期借入金の純増額91億円や長期借入れによる収入55億円などにより、資金が増加したものです。

2015/12/16 15:32