利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、53億円の収入(前年同期比0.5億円の収入減少)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純損失32億円や法人税等の支払額24億円があったものの、減価償却費97億円のほか運転資本が20億円改善したことなどにより、資金が増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、85億円の支出(前年同期比41億円の支出減少)となりました。主な要因は、投資有価証券の売却による収入49億円があった一方で、北米を中心とした新規モデル立上げ準備に伴う設備投資やABEでの生産対応投資などにより有形固定資産の取得による支出126億円があり、資金が減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、260億円の収入(前年同期比213億円の収入増加)となりました。主な要因は、約定返済に伴う長期借入金の返済による支出145億円や配当金の支払額7億円があった一方で、運転資金の確保を目的とした短期借入金の純増額300億円や長期借入れによる収入116億円などにより、資金が増加したものです。

2016/02/10 15:03