#1 財務制限条項に関する注記: (1)当社のコミットメントライン契約(総額10,000百万円)に基づく短期借入金(借入残高-百万円)
・各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部のうち、資本金、資本剰余金及び利益剰余金の合計額を前年同期比75%以上に維持すること。
・各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。
2016/08/10 15:04
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 流動負債は838億円と前連結会計年度末比7億円の減少となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金が21億円増加したことや1年内返済予定の長期借入金が33億円増加した一方で、短期借入金が50億円減少したことによるものです。固定負債は844億円と前連結会計年度末比54億円の減少となりました。主な要因は、長期借入金が49億円減少したことによるものです。なお、有利子負債残高1,126億円から「現金及び預金」を控除したネット有利子負債残高は1,001億円であります。
(純資産)
当第1四半期連結会計期間末の純資産は246億円と前連結会計年度末比55億円の減少となりました。主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純損失31億円を計上したことや円高による影響で為替換算調整勘定が22億円減少したことによるものです。
2016/08/10 15:04