利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、41億円の収入(前年同期比12億円の収入減少)となりました。主な要因は、運転資本が39億円減少したことや法人税等の支払額20億円があった一方、減価償却費87億円などにより、資金が増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、107億円の支出(前年同期比23億円の支出増加)となりました。主な要因は、日米を中心とした設備投資により有形固定資産の取得による支出が108億円となり、資金が減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、36億円の収入(前年同期比225億円の収入減少)となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出135億円や非支配株主への配当金の支払額8億円があった一方、運転資金の確保を目的とした短期借入金の純増額38億円や長期借入れによる収入135億円などにより、資金が増加となりました。

2017/02/13 15:07