#1 業績等の概要: 159億円の支出(前期比58億円の支出増加)となりました。主な要因は、投資有価証券の売却による収入11億円や国庫補助金等による収入12億円があった一方で、日米を中心とした設備投資及び北米でのリース物件の一部買い取り(38億円)を実施したこともあり、有形固定資産の取得による支出は183億円となり、資金が減少したことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
28億円の支出(前期は112億円の収入)となりました。主な要因は、長期借入れによる収入147億円があった一方で、約定返済に伴う長期借入金の返済による支出161億円などにより、資金が減少したことによるものです。
2017/06/19 15:55
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、159億円のキャッシュを使用しました。主な要因は、投資有価証券の売却による収入11億円や国庫補助金等による収入12億円があった一方で、日米を中心とした設備投資及び北米でのリース物件の一部買い取り(38億円)を実施したこともあり、有形固定資産の取得による支出は183億円となり、資金が減少したことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、28億円のキャッシュを使用しました。主な要因は、長期借入れによる収入147億円があった一方で、約定返済に伴う長期借入金の返済による支出161億円などにより、資金が減少したことによるものです。
以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比48億円減少の156億円となりました。
2017/06/19 15:55