流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の負債は1,679億円と前連結会計年度末比45億円の減少となりました。
流動負債は845億円と前連結会計年度末比97億円の減少となりました。主な要因は、短期借入金が34億円減少したことや、1年内返済予定の長期借入金が37億円減少したことによるものです。固定負債は834億円と前連結会計年度末比51億円の増加となりました。主な要因は、長期借入金が36億円増加したことや、リース債務が12億円増加したことによるものです。なお、有利子負債残高1,160億円から「現金及び預金」を控除したネット有利子負債残高は1,019億円であります。
(純資産)

2018/02/13 15:05