利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、112億円の収入(前年同期比72億円の収入増加)となりました。主な要因は、運転資本の増減により資金が10億円減少したことや法人税等の支払額25億円があった一方で、税金等調整前四半期純利益48億円や減価償却費94億円などにより、資金が増加したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、76億円の支出(前年同期比31億円の支出減少)となりました。主な要因は、日米欧を中心とした設備投資により有形固定資産の取得による支出が75億円となり、資金が減少したことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、53億円の支出(前年同期は36億円の収入)となりました。主な要因は、長期借入れによる収入147億円やセール・アンド・リースバックによる収入21億円があった一方で、短期借入金の純減額40億円や長期借入金の返済による支出144億円及び非支配株主への配当金の支払額31億円などにより資金が減少したことによるものです。

2018/02/13 15:05