流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当期末の負債は1,614億円と前期末比5億円の減少となりました。
流動負債は891億円と前期末比17億円の増加となりました。主な要因は、1年内返済予定の長期借入金が6億円減少した一方で、短期借入金が26億円増加したことによるものです。固定負債は723億円と前期末比22億円の減少となりました。主な要因は、社債が20億円増加した一方で、長期借入金が44億円減少したことによるものです。なお、有利子負債残高1,096億円から「現金及び預金」を控除したネット有利子負債残高は963億円であります。
(純資産)

2018/08/10 15:02