財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期末の現金及び現金同等物は、前期末比176億円増加の364億円となりました。

(単位:億円)
(フリー・キャッシュ・フロー)	9	△20	△29
財務活動によるキャッシュ・フロー	△13	195	209

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
主な要因は、利息の支払額10億円や法人税等の支払額7億円があった一方で、減価償却費49億円などにより、資金が増加となりました。

2019/11/14 15:05