流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期末の負債は862億円と前期末比88億円の減少となりました。
流動負債は282億円と前期末比75億円の減少となりました。これは主に、売上債権の減少にともない仕入債務が46億円減少したことに加え、米国2拠点の閉鎖に関連する支出などによりリース債務が22億円減少したことによるものです。固定負債は581億円と前期末比13億円の減少となりました。これは主に、長期借入金が8億円、リース債務が2億円減少したことによるものです。なお、有利子負債残高504億円から「現金及び預金」を控除したネット有利子負債残高は226億円であります。
(純資産)

2020/08/31 15:11