流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期末の負債は859億円と前期末比92億円の減少となりました。
流動負債は281億円と前期末比75億円の減少となりました。これは主に、売上債権の減少にともない仕入債務が34億円減少したことに加え、米国2拠点の閉鎖に関連する支出などによりリース債務が26億円減少したことによるものです。固定負債は578億円と前期末比17億円の減少となりました。これは主に、長期借入金が12億円、リース債務が6億円減少したことによるものです。なお、有利子負債残高502億円から「現金及び預金」を控除したネット有利子負債残高は249億円であります。
(純資産)

2021/02/12 15:07