利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期末の現金及び現金同等物は、前期末比31億円減少の296億円となりました。

(単位:億円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△3	56	59
投資活動によるキャッシュ・フロー	△20	△27	△7
計

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
主な要因として、事業再編による支出28億円があったものの、減価償却費61億円及び運転資本の増減+33億円などにより、資金が増加となりました。

2021/06/25 15:05