利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期末の現金及び現金同等物は、前期末比11億円減少の172億円となりました。

(単位:億円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△37	8	45
投資活動によるキャッシュ・フロー	82	△20	△102
計

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
法人税等の支払額11億円や運転資本の増減額△12億円があった一方で、減価償却費30億円などにより、資金が増加となりました。前年同期に対しては、リコール関連損失に係る支出がなくなったことなどから、支出から収入となりました。

2025/11/14 15:31