短期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当期末の負債は728億円と前期末比4億円の増加となりました。これは主に、円高の影響による減少があった一方で、借入により短期借入金が12億円増加したことによるものです。
有利子負債残高363億円から「現金及び預金」を控除したネット有利子負債残高は191億円であります。

2025/11/14 15:31

#2 財務制限条項に関する注記

なお、これらの契約に基づく借入残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当中間連結会計期間(2025年9月30日)
短期借入金	2,862	百万円	4,068	百万円
長期借入金	32,000	百万円	32,000	百万円

2025/11/14 15:31