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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	8,134	-7,189
減価償却費	9,897	10,918
のれん償却額	122	258
貸倒引当金の増減額（△は減少）	30	73
製品保証引当金の増減額（△は減少）	545	3,218
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	14	-34
退職給付引当金の増減額（△は減少）	228	138
前払年金費用の増減額（△は増加）	-718	24
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-16	76
受取利息及び受取配当金	-334	-335
支払利息	582	385
為替差損益（△は益）	－	385
投資有価証券売却損益（△は益）	-2	－
投資有価証券評価損益（△は益）	295	507
固定資産除売却損益（△は益）	191	657
売上債権の増減額（△は増加）	-674	10,116
たな卸資産の増減額（△は増加）	-591	-222
前渡金の増減額（△は増加）	－	1,930
仕入債務の増減額（△は減少）	-4,023	-10,111
その他	-332	1,124
小計	13,348	11,924
利息及び配当金の受取額	315	340
利息の支払額	-563	-383
法人税等の支払額	-3,134	-2,015
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,966	9,864
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-748	-1,577
定期預金の払戻による収入	769	1,847
固定資産の取得による支出	-11,157	-11,718
固定資産の売却による収入	238	162
投資有価証券の取得による支出	-2,854	-501
投資有価証券の売却による収入	3	－
貸付けによる支出	-105	-136
貸付金の回収による収入	103	88
投資活動によるキャッシュ・フロー	-13,750	-11,834
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	47,993	9,227
短期借入金の返済による支出	-48,378	-9,960
長期借入れによる収入	5,000	2,888
長期借入金の返済による支出	-2,024	-66
新株予約権の行使による株式の発行による収入	174	－
自己株式の取得による支出	-1	0
自己株式の売却による収入	0	0
リース債務の返済による支出	－	-160
配当金の支払額	-830	-1,054
少数株主への配当金の支払額	-42	-62
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,890	810
現金及び現金同等物に係る換算差額	-3	-2,458
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,896	-3,618
現金及び現金同等物の期首残高	17,223	15,406
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	79	305
現金及び現金同等物の期末残高	15,406	12,093

愛三工業（7283）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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