キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 15:09
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -128億3300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -63億8000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 33億2100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,524 | -9,032 | 462 | -3,508 | - | 29,976 | 通期 | 14,395 | -16,431 | -3,510 | -2,036 | - | 28,680 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 7,870 | -3,823 | -454 | 4,047 | - | 32,358 | 通期 | 13,767 | -11,145 | 11,779 | 2,622 | - | 43,537 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,303 | -8,392 | -760 | -4,089 | - | 37,901 | 通期 | 11,421 | -18,429 | -435 | -7,008 | -16,523 | 35,263 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 9,781 | -10,858 | -971 | -1,077 | - | 32,725 | 通期 | 14,678 | -16,591 | 1,704 | -1,913 | -19,323 | 34,674 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,327 | -5,304 | 411 | -2,977 | - | 31,548 | 通期 | 17,761 | -6,785 | -1,176 | 10,976 | -9,711 | 44,369 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 11,392 | -1,574 | -2,999 | 9,818 | - | 52,176 | 通期 | 13,544 | -6,955 | -4,128 | 6,589 | -9,449 | 48,750 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,933 | -25,226 | 17,658 | -20,293 | - | 48,228 | 通期 | 20,269 | -29,599 | 3,536 | -9,330 | -8,636 | 43,972 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 18,506 | -6,211 | -7,590 | 12,295 | - | 52,975 | 通期 | 38,627 | -9,664 | -11,431 | 28,963 | -12,285 | 66,494 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 9,445 | -7,526 | -3,464 | 1,919 | - | 63,970 | 通期 | 28,222 | -20,128 | 10,949 | 8,094 | -12,651 | 84,131 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 3,321 | -6,380 | -12,833 | -3,059 | - | 68,201 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- -20億3600万
- 2018年3月（連） プラ転
- 26億2200万
- 2019年3月（連） マイ転
- -70億800万
- 2020年3月（連）
- -19億1300万
- 2021年3月（連） プラ転
- 109億7600万
- 2022年3月（連） -39.97%
- 65億8900万
- 2023年3月（連） マイ転
- -93億3000万
- 2024年3月（連） プラ転
- 289億6300万
- 2025年3月（連） -72.05%
- 80億9400万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -165億2300万
- 2020年3月（連） -16.95%
- -193億2300万
- 2021年3月（連）
- -97億1100万
- 2022年3月（連）
- -94億4900万
- 2023年3月（連）
- -86億3600万
- 2024年3月（連） -42.25%
- -122億8500万
- 2025年3月（連） -2.98%
- -126億5100万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 7.06%
- 2018年3月（連）
- 6.48%
- 2019年3月（連）
- 5.35%
- 2020年3月（連）
- 7.14%
- 2021年3月（連）
- 9.79%
- 2022年3月（連）
- 6.99%
- 2023年3月（連）
- 8.42%
- 2024年3月（連）
- 12.29%
- 2025年3月（連）
- 8.37%
