愛三工業（7283）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月12日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第117期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,112 | 9,889 |
| 減価償却費 | 10,773 | 11,033 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -6 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,145 | -231 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 197 | 594 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 499 | -655 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -413 | -489 |
| 支払利息 | 117 | 142 |
| 社債発行費 | 49 | － |
| 為替差損益（△は益） | 86 | -99 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 84 | 185 |
| 補助金収入 | -272 | -21 |
| 固定資産圧縮損 | 272 | 21 |
| 独占禁止法関連損失 | 1,672 | － |
| 独占禁止法関連損失戻入益 | － | -1,692 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,848 | -1,082 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,088 | 264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,203 | -3,323 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -522 | 262 |
| その他 | -3,634 | -1,074 |
| 小計 | 16,454 | 13,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 415 | 498 |
| 利息の支払額 | -114 | -143 |
| 法人税等の支払額 | -2,987 | -2,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,767 | 11,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,295 | -1,476 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,358 | 1,438 |
| 固定資産の取得による支出 | -12,094 | -18,037 |
| 固定資産の売却による収入 | 628 | 676 |
| 補助金による収入 | 272 | 21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1,308 |
| 貸付けによる支出 | -166 | -104 |
| 貸付金の回収による収入 | 152 | 109 |
| その他 | － | 249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,145 | -18,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,363 | 4,337 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,922 | -2,761 |
| 長期借入れによる収入 | 2,245 | 8,111 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | -8,002 |
| 社債の発行による収入 | 9,952 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 214 | 50 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,693 | -1,825 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -170 | -268 |
| その他 | -203 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,779 | -435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 354 | -830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,756 | -8,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,537 | 35,263 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 100 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
