愛三工業（7283）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月12日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第118期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 9,889 | -3,936 |
| 減価償却費 | 11,033 | 12,554 |
| 減損損失 | － | 10,074 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -3 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -231 | -974 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 594 | 595 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -655 | -834 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -489 | -409 |
| 支払利息 | 142 | 193 |
| 為替差損益（△は益） | -99 | 179 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 185 | 402 |
| 独占禁止法関連損失戻入益 | -1,692 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 786 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,082 | 667 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 264 | -1,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,323 | -603 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 262 | 42 |
| その他 | -1,074 | -365 |
| 小計 | 13,705 | 16,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 498 | 429 |
| 利息の支払額 | -143 | -194 |
| 法人税等の支払額 | -2,638 | -2,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,421 | 14,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,476 | -823 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,438 | 821 |
| 固定資産の取得による支出 | -18,037 | -17,449 |
| 固定資産の売却による収入 | 676 | 863 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,308 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -104 | -177 |
| 貸付金の回収による収入 | 109 | 129 |
| その他 | 271 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,429 | -16,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,337 | 9,648 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,761 | -7,889 |
| 長期借入れによる収入 | 8,111 | 8,576 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,002 | -6,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 50 | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,825 | -1,637 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -268 | -332 |
| リース債務の返済による支出 | -190 | -664 |
| その他 | 114 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -435 | 1,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -830 | -465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,274 | -673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,263 | 34,674 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 85 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
