愛三工業（7283）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月15日 15:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第119期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,936 | 5,023 |
| 減価償却費 | 12,554 | 11,011 |
| 減損損失 | 10,074 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -12 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -974 | -152 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | 16 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -577 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 595 | 667 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -834 | -308 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -409 | -338 |
| 支払利息 | 193 | 264 |
| 為替差損益（△は益） | 179 | 7 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 293 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 402 | 410 |
| 受取保険金 | -5 | -181 |
| 補助金収入 | -112 | -388 |
| 事業構造改善費用 | 786 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 667 | 2,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,695 | 1,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -603 | -619 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 42 | -340 |
| その他 | -365 | 141 |
| 小計 | 16,495 | 18,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 429 | 326 |
| 利息の支払額 | -194 | -263 |
| 保険金の受取額 | 5 | 181 |
| 補助金の受取額 | 112 | 388 |
| 法人税等の支払額 | -2,169 | -1,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,678 | 17,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -823 | -728 |
| 定期預金の払戻による収入 | 821 | 317 |
| 固定資産の取得による支出 | -17,449 | -6,640 |
| 固定資産の売却による収入 | 863 | 371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -177 | -102 |
| 貸付金の回収による収入 | 129 | 132 |
| その他 | 46 | -132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,591 | -6,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 9,648 | 8,161 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,889 | -7,933 |
| 長期借入れによる収入 | 8,576 | 3,180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,000 | -3,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,637 | -881 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -332 | -263 |
| リース債務の返済による支出 | -664 | -438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,704 | -1,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -465 | -105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -673 | 9,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,674 | 44,369 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 85 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
