愛三工業（7283）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月14日 14:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第120期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,023 | 10,299 |
| 減価償却費 | 11,011 | 10,174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 4 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -152 | 128 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 4 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -577 | -52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 667 | -658 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -308 | -919 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -338 | -381 |
| 支払利息 | 264 | 202 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | -419 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 293 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 207 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 410 | 306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,618 | 954 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,084 | -4,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -619 | -352 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -340 | 176 |
| その他 | 141 | 317 |
| 小計 | 19,197 | 15,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 326 | 393 |
| 利息の支払額 | -263 | -199 |
| 法人税等の支払額 | -1,497 | -2,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,761 | 13,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -728 | -94 |
| 定期預金の払戻による収入 | 317 | 738 |
| 固定資産の取得による支出 | -6,640 | -7,979 |
| 固定資産の売却による収入 | 371 | 396 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| 貸付けによる支出 | -102 | -161 |
| 貸付金の回収による収入 | 132 | 136 |
| その他 | -132 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,785 | -6,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 8,161 | 6,895 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,933 | -10,852 |
| 長期借入れによる収入 | 3,180 | 8,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -6,380 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 43 |
| 自己株式の取得による支出 | | -58 |
| 配当金の支払額 | -881 | -1,638 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -263 | -201 |
| リース債務の返済による支出 | -438 | -435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,176 | -4,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -105 | 1,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,694 | 4,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,369 | 48,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
