愛三工業（7283）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月4日 9:17
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第121期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,299 | 13,284 |
| 減価償却費 | 10,174 | 12,994 |
| のれん償却額 | － | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -5 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 128 | 688 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 8 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -52 | -97 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -658 | 64 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -919 | -1,586 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -381 | -321 |
| 支払利息 | 202 | 225 |
| 為替差損益（△は益） | -419 | 106 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 207 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 306 | 137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 954 | -986 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,628 | -826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -352 | 2,881 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 176 | 159 |
| その他 | 317 | -3,592 |
| 小計 | 15,365 | 23,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 393 | 321 |
| 利息の支払額 | -199 | -222 |
| 法人税等の支払額 | -2,015 | -2,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,544 | 20,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -94 | -358 |
| 定期預金の払戻による収入 | 738 | 678 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -957 |
| 固定資産の取得による支出 | -7,979 | -6,425 |
| 固定資産の売却による収入 | 396 | 793 |
| 事業譲受による支出 | － | -16,279 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | － | -198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 36 |
| 貸付けによる支出 | -161 | -7,059 |
| 貸付金の回収による収入 | 136 | 170 |
| その他 | | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,955 | -29,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,895 | 2,598 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,852 | -3,786 |
| 長期借入れによる収入 | 8,500 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,380 | -2,348 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 43 | 9 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,638 | -1,826 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -201 | -440 |
| リース債務の返済による支出 | -435 | -227 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,128 | 3,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,920 | 1,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,381 | -4,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,750 | 43,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
